よくある質問

各ファンドは、実質的に株式および金（ゴールド）に投資を行ないます。

株式については、特定の株価指数^＊に連動した成果をめざし、金については金価格の変動を捉えることをめざします。主な投資資産はファンド毎に異なっており、ファンドの当日の基準価額に反映される資産価格はそれぞれ以下の通りとなります。

Tracers TOPIXゴールドプラス

• 日本株式：当日の株式市場の終値
• 金ETF：前日の投資先海外ETFの引け値
• 金先物：前日の金先物の清算値（ニューヨーク時間の13時30分時点）

Tracers S&P500ゴールドプラス

• 米国株式：前日の株式市場の終値
• 金先物：前日の金先物の清算値（ニューヨーク時間の13時30分時点）

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

• 米国株式：前日の株式市場の終値
• 金先物：前日の金先物の清算値（ニューヨーク時間の13時30分時点）

Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス

• 日本株式：当日の株式市場の終値
• 海外株式：前日の株式市場の終値
• 金先物：前日の金先物の清算値（ニューヨーク時間の13時30分時点）

＊株式部分が連動をめざす株価指数はそれぞれ以下の通りです。
Tracers TOPIXゴールドプラス：TOPIX（配当込み）
Tracers S&P500ゴールドプラス：S&P500指数（税引後配当込み、円換算ベース）
Tracers NASDAQ100ゴールドプラス：NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）
Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）

※株価指数先物は、原則、各先物が上場する取引所の清算値※外貨建ての資産については、当日午前10時頃の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）などで円換算されます。ただし、先物取引を活用する場合は、そのすべてが為替の影響を受けるわけではありません（詳しくは「為替変動の影響を受けますか。」をご確認ください）。※TOPIX以外は、公表指数をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが円換算します。※各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。